Обуздать цены всем миром

21 Окт 2014

Обуздать цены всем миром

Несмотря на обширную и постоянно совершенствуемую работу по прогнозированию мировой энергетики, её результаты всё ещё не полностью соответствуют насущным потребностям заинтересованных сторон. Эта сфера деятельности находится в тупике и нуждается в преобразовании. Известные попытки в данной области имеют существенные изъяны, что исключает возможность использования полученных результатов для принятия сбалансированных решений. Каковы же пути выхода из создавшейся тупиковой ситуации?

Валентин Поминов, кандидат экономических наук, председатель, Игорь Яковлев, доктор геолого-минералогических наук, заместитель председателя (Межотраслевая группа экспертов)
© "Газпром нефть"

Участники Межотраслевой группы экспертов (МГЭ) предлагают двигаться в трёх основных взаимосвязанных направлениях. Во-первых, создать высокотехнологичную Единую международную систему оценки и прогнозирования мирового топливно-энергетического хозяйства в макросреде, учредить тесно связанную с ней Всемирную службу ценовой информации, а также сформировать Международную интернет-платформу по энергетике и экологии. Рационально параллельное развёртывание Российской национальной системы, но этот вопрос рассматривается в отдельной разработке МГЭ.

Во-вторых, интенсифицировать международное сотрудничество для обеспечения более устойчивой и управляемой динамики мировой цены нефти.

В-третьих, разработать Концепцию количественного измерения энергетической безопасности на международном и национальном уровнях.

Указанная Единая международная система должна базироваться примерно на 30 современных технологиях. К ним, например, относятся: проникновение в механизм формирования мировой цены нефти, "отслоение" друг от друга её физических и финансовых рынков, переход на качественно новый уровень сбора и презентации первичной информации. Опираясь на современные тенденции, данную систему следует создавать и поддерживать силами распределённой сети экспертов, чья деятельность будет строиться на в высшей степени транспарентной основе (в том числе в отношении первичных данных и алгоритмов их обработки).

Эффективность реализации указанных предложений значительно возрастет, если осуществлять ее под эгидой профильных международных организаций, таких как Международный энергетический форум. Участие и спонсирование со стороны других организаций, а также заинтересованных стран и структур, было бы весьма ценно. Для большей продуктивности эти предложения должны поддержать лидеры стран "Большой двадцатки" (G20), а также экспертное сообщество.
Реализация предложений, если это сделать с умом, может принести пользу также тем, кто специализируется в области прогнозирования энергетики. Но самым важным последствием будет прямой выход на тех, кто принимает решения.

В современный период повышенной турбулентности международной ситуации требуется переосмыслить положение дел в области оценки и прогнозирования мировой энергетики. Известные усилия, предпринимавшиеся в рассматриваемой области до сих пор, представляются недостаточными. Так, "Большая двадцатка" инициировала или поддержала около 30 профильных проектов, благодаря чему наметился определённый сдвиг к лучшему. Однако эти меры не способны привести к требуемому перелому. Одни поручения G20 носят чрезмерно общий характер, другие выполняются лишь частично, а третьи не осуществляются вообще. В итоге события в рассматриваемой области по-прежнему подвержены влиянию неуправляемых рисков.

Межотраслевая группа экспертов (МГЭ) направляла в соответствующие инстанции презентацию, содержащую конкретные предложения по выходу из создавшегося тупика в данной области. Они излагались и на ряде профильных форумов.

На Петербургском международном экономическом форуме в июне 2013 г. президент  России В. В. Путин  предложил партнёрам по G20 "подумать, как организовать" координирующий орган (совет или форум) по энергетике с участием "потребителей, производителей, операторов инфраструктуры, регуляторов на мировой площадке".

В текущих условиях международной напряжённости данное предложение очевидно пока повисает в воздухе. Но, если не поддаваться эмоциям, оно представляется важным в плане введения деятельности G20 в конструктивное русло. В данной связи требуется раскрыть задачи и другие детали деятельности указанного координирующего органа, причём сделать это надо на основе открытого обсуждения, проведённого по возможности в оперативном порядке. Ведь не годится сначала создавать какую-то новую структуру, а только потом определять её "специализацию".

С этой целью необходимо среди прочего выделить и обосновать первоочередные направления, на которых следует сосредоточиться координирующему органу. Для обеспечения его успешного функционирования требуется, прежде всего, выработка чёткого консенсусного представления о состоянии и перспективах развития мирового топливно-энергетического хозяйства. Но чтобы быть истинно системной, работа по данной теме должна опираться на определённые критерии, охватывать не только ТЭК, но и макроэкономическую среду, а также все другие важнейшие аспекты (включая относящиеся к социальной жизни и геополитике). Эти достаточно очевидные постулаты на практике не соблюдаются, что сводит на нет результативность многих попыток в данной области. Поэтому полностью полагаться на них при принятии взвешенных решений невозможно.

Не претендуя на истину в последней инстанции, авторы настоящей статьи кратко излагают своё видение путей решения рассматриваемой проблемы. Оно отражено в ряде публикаций, а здесь актуализировано по состоянию на октябрь 2014 г.

Для того чтобы воздействовать на ключевой показатель – мировую цену нефти, а также умело её предвидеть, необходимо, прежде всего, тщательно разобраться в механизме её динамики и волатильности.

Средняя мировая цена нефти за последнее десятилетие ежегодно прирастала в диапазоне от -1 до +39%, но в 2009 г. упала сразу на 38%. Внутригодовые колебания, измеряемые превышением максимальных значений цены над минимальными, изменялись от 19 до 272 %, составив 320% в целом за весь указанный период. Эти колебания, резко уменьшившись после 2008-2009 гг., ещё больше ослабли к 2014 г., но опасность новых резких перепадов не исключена, а главное, полностью не осознаётся.

Динамика и колебания не имеют ничего общего с аналогичными параметрами по физическим объёмам добычи нефти.

В рассматриваемой области полезно определиться с двумя понятиями: "объекты влияния" и "степень влияния". К первым следует относить и ретроспективные, и будущие значения мировой цены нефти.

Официальные инстанции, бизнес, да и экспертное сообщество ныне в основном придерживаются первого варианта, изредка прибегая к рудиментарным версиям второго.

Пока что главным рычагом целенаправленного воздействия на мировую цену нефти являются только решения стран-членов ОПЕК по объёму своего экспорта. Уже в течение длительного времени они практически не меняют этого объёма, ограничиваясь весьма скрупулёзным отслеживанием тенденций глобального нефтяного баланса. Это свидетельствует  о приемлемости для них сложившегося ныне среднего уровня мировой цены и ее условную стабилизацию в последнее время. Судя по всему, это в целом устраивает и главные страны нетто-импортёры. По крайней мере, сохраняющиеся весьма высокие внутригодовые (но уменьшившиеся) перепады цены не вызывают у них особого беспокойства.

Речь, таким образом, идёт о необходимости заблаговременного детектирования признаков предстоящего угрожающего колебания цены (по неприемлемому значению которого ещё надо прийти к согласию) и о мерах по его предотвращению и/или оперативной ликвидации отрицательных последствий. Но и о внутригодовых колебаниях забывать тоже нельзя.

Для этого надо подвергнуть серьёзному переосмыслению положение с данными о ретроспективной и ожидаемой цене нефти и скорее переходить ко второму к третьему вариантам влияния на её величину.

Полный текст читайте в №10 "Нефти России".

© Информационно-аналитический журнал "Нефть России", 2024. editor@neftrossii.ru 18+
Все права зарегистрированы. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 30 апреля 2013 года.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации – ЭЛ № ФС 77 - 53963.
Дизайн сайта – Exdesign.